งบกระแสเงินสด
Cash Flow Statement
ช่วงเวลา:
-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities)
เงินสดรับจากลูกค้า
850,000.00เงินสดจ่ายให้ผู้จำหน่าย
-300,000.00เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
-200,000.00เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
-15,000.00เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
-50,000.00เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน285,000.00
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Investing Activities)
ซื้ออุปกรณ์
-150,000.00ขายสินทรัพย์ถาวร
80,000.00เงินปันผลรับ
20,000.00เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน-50,000.00
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities)
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่ม
300,000.00ชำระคืนเงินกู้
-100,000.00จ่ายเงินปันผล
-50,000.00เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน150,000.00
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)385,000.00
เงินสดต้นงวด500,000.00
เงินสดปลายงวด885,000.00
กิจกรรมดำเนินงาน
285,000
กิจกรรมลงทุน
-50,000
กิจกรรมจัดหาเงิน
150,000
เงินสดปลายงวด
885,000