กระทบยอดธนาคาร
Bank Reconciliation
ยอดตามบัญชี
425,000
Book Balance
ยอดตาม Statement
450,000
Statement Balance
ยอดที่ปรับแล้ว
384,850
Adjusted Balance
ผลต่าง
65,150
Difference
รายการที่ยังไม่กระทบยอด(7 รายการ)
กระทบยอดแล้ว: 0 รายการ
| วันที่ | รายการ | เลขที่เอกสาร | เงินเข้า | เงินออก | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 พ.ย. 2568 | โอนเงินจากลูกค้า ABC | TRF-2025-11-001 | 50,000 | - | รอกระทบยอด | |
| 28 พ.ย. 2568 | จ่ายค่าสินค้าให้ผู้ขาย XYZ | CHQ-2025-11-045 | - | 35,000 | รอกระทบยอด | |
| 27 พ.ย. 2568 | รับชำระหนี้ค่าบริการ | TRF-2025-11-002 | 25,000 | - | รอกระทบยอด | |
| 27 พ.ย. 2568 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | BF-2025-11-001 | - | 150 | รอกระทบยอด | |
| 26 พ.ย. 2568 | โอนจ่ายเงินเดือน | SAL-2025-11-001 | - | 120,000 | รอกระทบยอด | |
| 25 พ.ย. 2568 | รับเงินจากการขายสินค้า | TRF-2025-11-003 | 85,000 | - | รอกระทบยอด | |
| 24 พ.ย. 2568 | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน | CHQ-2025-11-044 | - | 45,000 | รอกระทบยอด | |
| รวมรายการที่ยังไม่กระทบ | 160,000 | 200,150 | ||||